Betalingsopdrachten handleiding
| Overzicht handleidingen van modules |
|---|
Inhoud
Module Betalingsopdrachten
Inleiding
De module voorziet in het volledig automatisch aanmaken van een verzamelopdracht voor de Bankgiro-centrale.
De module kan alleen gebruikt worden in combinatie met de Module Betalingsadvies.
Klaarzetten
De betalingen kunnen worden klaargezet voor verdere verwerking door uit het menu 'Rekeningen' het commando 'Betalingen' en het commando 'Zet betaling klaar' te kiezen.
De openstaande facturen van de crediteuren kunnen nu m.b.v. de zoeklijst worden geselecteerd. Wanneer U de gewenste facturen geselecteerd hebt drukt U op 'Enter' en de betalingen worden nu klaargezet. Hiervoor hoeft u verder niets meer te doen.
Wanneer een factuur schuingedrukt staat betekent dit dat de factuur niet klaargezet kan worden. De reden hiervan kunt U zien wanneer U de Apple-toets samen met de optietoets ingedrukt houdt en tegelijkertijd een factuur selecteert. Er komt dan een regel onderin het scherm te staan waarin het probleem kort wordt uitgelegd.
Creditfacturen worden voor de volledigheid wèl op het overzicht vermeld, maar kunnen niet worden klaargezet.
Fiatlijst
Nadat de betalingen zijn klaargezet, kan een fiatlijst worden aangemaakt door uit het menu 'Rekeningen' het commando 'Betalingen' en het commando 'Fiatlijst' te kiezen.
Op dit overzicht worden alle klaargezette betalingen vermeld met vermelding van het totaalbedrag.
Voer betaling uit
Nadat de betalingen op deze wijze zijn klaargezet en juist zijn bevonden kunnen deze definitief worden uitgevoerd door uit het menu 'Rekeningen' het commando 'Betalingen' en het commando 'Voer betaling uit' te kiezen.
De verzamelopdracht wordt dan automatisch uitgeprint.
Na het aanmaken van de verzamelopdracht wordt nogmaals om een fiat gevraagd. Bij bevestiging wordt de rekeningnaam waarop de betalingen zullen moeten worden afgeboekt (bank/giro) opgevraagd, waarna voor iedere betaling een externe mutatie wordt aangemaakt.
Deze worden in een apart bestand, met als naam 'bet' + de datum + een volgnummer, weggeschreven. Hierdoor is de naam van dit bestand uniek, zelfs als meerdere verzamelopdrachten per dag worden aangemaakt.
Externe mutaties
Indien de afschriften van de betalingen binnenkomen, hoeven deze niet meer met de hand te worden verwerkt.
Door het inlezen van de mutaties van het externe bestand, door uit het menu 'Invoer' het commando 'Externe mutaties' te kiezen, worden deze automatisch in proefmutaties omgezet.
Correcties zijn alsnog mogelijk door het wijzigen van de proefmutaties.