Handleiding Boekhouder Betalingen opdracht Voer betaling uit

Voer betaling uit

Module Telebank

Voer betaling ui t is een opdracht die de volgende stappen doorloopt :

Aan het einde van de procedure komt de vraag of de boekingen definitief moeten worden verwerkt.

Bij bevestiging gebeurt het volgende :

• de gefiatteerde bedragen worden weggeschreven in een Clieop-3 bestand dat kan worden ingelezen in een telebankpakket.
• de gefiatteerde opdrachten worden weggeschreven in een bestand dat later weer kan worden ingelezen bij de proefmutaties als de bankafschriften