Handleiding Boekhouder Vraag en Antwoord hoofdrekening van subrekening wijzigen

Kan ik de hoofdrekening van een subrekening wijzigen ?

Soms blijkt pas achteraf dat een subrekening aan de verkeerde grootboekrekening is gekoppeld, bijvoorbeeld een debiteurensubrekening aan een crediteurenhoofdrekening. De subrekening kan dan niet opnieuw worden ingevoerd onder de juiste grootboekrekening en dat maakt de automatische doorboeking onmogelijk naar de juiste rekening.

De vraag is dan ook is dat nog te corrigeren en hoe ?

Antwoord

Ja, zolang er nog geen mutaties op de subrekening zijn geboekt kan dat eenvoudig door met Wijzig subrekening de grootboekrekening direct te corrigeren.

Zijn er wel definitieve mutaties op de subrekening geboekt dan is de structuur 'bevroren' en kan de hoofdrekening niet meer worden gewijzigd.

Er is dan wel een andere oplossing :

1. ga naar Wijzig subrekening
2. voer de naam (rekeningnummer) van de subrekening in en geef deze een andere naam die duidelijk te herkennen is (bijvoorbeeld 'WEG 01')
3. voer de nieuwe subrekening in met de opdracht Voer subrekening in onder de juiste grootboekrekening
4. boek vervolgens de boekingen op de foute rekening terug door middel van de actieletter 'T' en voer de mutatie opnieuw in op de juiste subrekening
5. na dit herstel is de situatie als volgt :
   1. de subrekening heeft de juiste naam
   2. de subrekening is aan de juiste grootboekrekening gekoppeld
   3. op de subrekening staan de juiste boekingen
   4. op de foutieve gekoppelde subrekening 'WEG 01' staan nog steeds alle mutaties, maar deze zijn allemaal tegengeboekt zodat het saldo nul is.