Handleiding Inkoper Voorkeuren... Pakket opdracht Wijzig rekeningen voor doorboeken

Wijzig rekeningen voor doorboeken

Met de opdracht Wijzig rekeningen voor doorboeken worden de rekeningen voor het doorboeken van de inkoopfacturen en de kassamutaties ingesteld. In plaats van de boekhoudkundige rekeningen op meerdere plaatsen vast te leggen (Kassa, Inkoper, Verkoper) is nu gekozen voor een algemene rekeningtabel die door alle pakketten gebruikt wordt. Dit vereenvoudigt het invullen en onderhoud.

Kies Wijzig algemene rekeningen

Kies de rekeninggroep die ingevuld moet worden

Vul bij 'Rekening' en 'Teg. rek' dezelfde rekeningen in, vul de omschrijving in en laat het percentage verder ongemoeid.

Wat moet ingevuld worden ?

In de tabel moeten de volgende rekeningen gebruikt worden. Het nummer geeft de ingang van de tabel aan.

1 ..4 BTW-rekeningen

De BTW-rekeningen bevinden zich in het eerste blok. Deze rekeningen worden zowel door de Inkoper, de Kassa als de Verkoper gebruikt. Op dit moment halen wij de BTW percentages nog 'elders' vandaan, maar zeer binnenkort wordt deze tabel in gebruik genomen.

Gaarne dus al direct de percentages invullen in dit blok.

• 1 = BTW-code 1 = BTW laag Nederland af te dragen
• 2 = BTW-code 2 = BTW hoog Nederland af te dragen
• 3 = BTW-code 1 = BTW laag Nederland terug te vorderen
• 4 = BTW-code 2 = BTW hoog Nederland terug te vorderen

101 .. 199 Algemeen

In dit blok bevinden zich de kruisrekening en een aantal default rekeningen. Normaal worden de rekeningen uit de Artikelgroepen gebruikt, maar indien nagelaten is deze in te vullen valt het systeem automatisch terug op de default-rekeningen uit deze groep. Hierdoor wordt voorkomen dat er geboekt wordt op een lege rekening.

• 101 = kruisrekening : deze wordt gebruikt als tegenrekening voor de boekingen van alle andere rekeningen
• 111 = default voorraad
• 112 = default kostprijs verkopen
• 113 = default opbrengst met BTW
• 114 = default opbrengst zonder BTW
• 115 = default herwaardering
• 116 = default debiteur
• 117 = default crediteur
• 118 = default vrachtkosten

• 131 = algemene opbrengsten 0 % BTW
• 132 = algemene opbrengsten laag BTW
• 133 = algemene opbrengsten hoog BTW

• 151 = te ontvangen facturen
• 156 = verschil inkoopwaarde bij goederenontvangst

201 .. 299 Kassa Algemeen

Deze twee rekeningen worden alleen in bijzondere situaties gebruikt. Voor de meeste gebruikers hoeven deze niet ingevoerd te worden.

• 201 = kassa beginsaldo
• 202 = kassa eindsaldo

301 .. 399 Kassa Betaalsoort

Per betaalsoort wordt een rekening gedefinieerd. Om een aantal betaalsoorten bij elkaar te laten tellen kan volstaan worden door het ingeven van hetzelfde rekeningnummer.

Bij de onderstaande groep rekeningen moet U bij 'Rekening' de normale rekening vermelden, en bij 'Tegenrek' de Kruisrekening !

Dit in verband met toekomstige uitbreidingen van de mogelijkheden.

• 301 = betaalsoort A
• 302 = betaalsoort B
• 303 = betaalsoort C
• 304 = betaalsoort D
• 305 = betaalsoort E
• 306 = betaalsoort F
• 307 = betaalsoort G
• 308 = betaalsoort H
• 309 = betaalsoort I
• 310 = betaalsoort J
• 311 = betaalsoort K
• 312 = betaalsoort L
• 313 = betaalsoort M
• 314 = betaalsoort N
• 315 = betaalsoort O
• 316 = betaalsoort P
• 317 = betaalsoort Q
• 318 = betaalsoort R
• 319 = betaalsoort S
• 320 = betaalsoort T
• 321 = betaalsoort U
• 322 = betaalsoort V
• 323 = betaalsoort W
• 324 = betaalsoort X
• 325 = betaalsoort Y

400 .. 500 Kassa Z-acties

De Z-acties zijn bijzondere acties op de kassa waarbij geen artikelen zijn betrokken.

• 401 Betaalsoort Z-Kasopn. kasuitgaven
• 402 Betaalsoort Z-Kasopn. afst. geld
• 403 Betaalsoort Z-Kasopn. afst.cheques
• 404 Betaalsoort Z-Kasstorting van bank
• 405 Betaalsoort Z-Kasoverschot
• 406 Betaalsoort Z-Kastekort
• 407 Betaalsoort Z-Vooruitbetaling
• 408 Betaalsoort Z-Omwisseling

501 .. 599 Voorraadbeheer

Deze rekeningen hoeven alleen ingevoerd te worden voor de module Voorraadbeheer, anders hoeven deze niet te worden ingevuld.

• 501 Transactiesoort 1
• 502 Transactiesoort 2
• 503 Transactiesoort 3
• 504 Transactiesoort 4
• 505 Transactiesoort 5
• 506 Transactiesoort 6
• 507 Transactiesoort 7
• 508 Transactiesoort 8
• 509 Transactiesoort 9

• 591 herwaardering ivm met de wijzing van de vaste verrekenprijs
• 592 afboekingen via het inventarispakket

Procedure voor wijzigen

Kies Wijzig rekeningen

Kies Wijzig algemene rekeningen

Kies Kassa Z-acties (401 - 500)

• Vanaf 410 t/m 434 zijn gereserveerd voor Tegoedbon met de betaalsoorten vanaf A t/m Z volgens de betaalsoort tabel in uw Kassa.
• Vanaf 435 t/m 460 zijn gereserveerd voor Vooruitbetaling met de betaalsoorten vanaf A t/m Z volgens de betaalsoort tabel in uw Kassa.

Terug naar Voorkeuren...