Huidige versie van 7 sep 2012 om 12:49

Module Telebank

De module zorgt voor het klaarzetten van betalingen aan de hand van een betalingsadvies, rekening houdend met de vervaldatum van de facturen en zet deze gereed in een Clieop=3 bestand voor de banken.

Invoer

Bij iedere nieuwe factuur voor een crediteur wordt een betalingstermijn in aantal dagen opgevraagd. Dooor het aantal ingevoerde dage bij de factuurdatum op te tellen wordt de vervaldatum van de factuur bepaald.

Voor het uitvoeren van betalingen en het vereffenen van de uitgevoerde betalingen in de boekhouding moeten een aantal stappen worden doorlopen :

Betalingsadvies

Het betalingsadvies is een overzicht van de nog te betalen facturen, gesorteerd op vervaldatum. Deze stap mag worden overgeslagen bij het klaarzetten omdat de volgende stap dezelfde informatie bevat.

Zet betaling klaar

Aan de hand van het betalingsadvies worden er één of meerdere betalingen geselecteerd voor betaling.

Fiatlijst

De fiatlijst is een overzicht van alle klaargezette betalingen. Het opvragen van dit overzicht heeft geen verdere gevolgen voor de procedure.

Deselecteer alle betalingen

Deze opdracht wordt alleen maa gebruikt als er een grote reeks betalingen ten onrechte op de fiattlijst zijn terechtgekomen en het teveel werk is om deze één voor één weer te deselecteren.

Voer betaling uit

Het uitvoeren van de betalingen is het uitvoeren van de definitieve opdracht naar de ban door middel van het aanmaken van een Clieop-3 bestand. Verder maakt de procedure een extra bestand aan op datum, waardoor de betalingen straks in één keer weer kunnen worden vereffend zonder dat handmatige invoer nodig is.

Inlezen van de bankafschriften

Nadat de opdracht door de bank zijn uitgevoerd moeten de facturen nog vereffend worden et de betalingen. Dit kan handmatig gebeuren, maar de module beschikt heeft bi het uitvoeren van de opdrachten al een bestand klaargezet dat in de proefmutaties kan worden ingelezen.